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オーストラリア社債ファンド

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Artesian Corporate Bond Fund (Fund) は、流動性のある投資適格の固定および変動金利 AUD 社債の多様なポートフォリオに投資しています。

 

これは、変動する金利と経済サイクルを通じて、毎日のRBAキャッシュレートを超える一貫したリターンを達成することを目的とした、アクティブに管理された絶対リターンファンドです。

y ファンドの特徴:

 

  • 流動性と信用力に重点を置いた投資適格ファンドであり、上場銀行ハイブリッドを持たない

  • 厳格な ESG オーバーレイ (化石燃料、タバコ、ゲーム、アルコール、ポルノ、軍需品に関するネガティブ スクリーン) と、ポジティブ ESG フィルターおよびグリーン ボンドへのバイアス

  • 変動金利の短期デュレーション ファンド 注意バイアス

  • 毎日の流動性と四半期ごとの分配

  • 為替リスクなし(社債はすべて豪ドルのみ)

  • 投資家のリターンを最大化するためのファンドサイズの上限

2ページの要約

オンライン申請書

投資家ポータル

ACBF 表紙ページ 2024 年 2 月.PNG

Artesian社債ファンドの投資家は、投資家ポータルにログインして、取引履歴と単価にアクセスできます

下のボタンを押して、Artesian 社債ファンドへの投資のオンライン申請を完了してください。

条項

目標リターン: 

ファンドは、すべての金利サイクルを通じて RBA のキャッシュ レート +2.75% (手数料控除後) を上回るリターンを提供することを目指しています。

 

目標リターンは予測ではないことに注意してください。これは、投資期間を通じてクレジット市場が比較的安定していると仮定して、ファンドが中期的に何を達成しようとしているのかを示すものにすぎません。ファンドは目標リターンを達成できない可能性があります。返品は保証されません。

投資運用手数料:

 

クラス A ユニット 0.66% (プラス GST)

クラス B ユニット 0.55% (プラス GST)

事務手数料:

 

0.20%

最小投資額:

クラスA $25,000

クラスB $5,000,000

売買スプレッド:

0.10% / 0.10%

クラス B ユニット
2022 年 8 月 31 日現在

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相対的なパフォーマンス

2月24日のグラフ.PNG

パフォーマンスレポート
2022年8月

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TMD
目標
市場の決定

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クラスA
製品開示声明

リファレンスガイド

申し込みフォーム

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クラス A (ニュージーランド)

製品開示声明

リファレンスガイド

申し込みフォーム

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クラスB

情報覚書

申し込みフォーム

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スクリーンショット 2019 年 10 月 11 日午後 4 時 50 分 1 秒.png
Summary
Terms

チーム

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Matthew Clunies-Ross

Partner

Melbourne

Matthew co-founded Artesian in 2004 and is the Chief Investment Officer. Matthew is based in Artesian's Melbourne office.

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Amrutha Venugopal

Credit & ESG Analyst

Sydney

Amrutha joined Artesian in 2023 and is a Credit & ESG Analyst for the debt business

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Johny Tjheng

Director

Singapore

Johny is a Director and Portfolio Manager in Singapore. He has been with Artesian since March 2010 primarily covering APAC credits.

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Rory MacIntyre

Director, Distribution

Sydney

Rory joined Artesian in September 2019 heads up the Australian retail distribution business.

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John McCartney

Partner

New York

John co-founded Artesian in 2004. He is responsible for Artesian's alternative investment management business in North America.

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Kurt Tan

Managing Director

New York

Kurt is responsible for fixed income analysis and portfolio management as well as carbon research and measurement for North America.

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Gibson Goh

Credit Analyst

Singapore

Gibson is a credit analyst based in Singapore. He is responsible for credit and interest rate research/trading across Artesian’s credit funds.

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David Gallagher

Partner

Sydney

David joined Artesian in 2013 and is the PM of the Artesian Corporate Bond Fund & the Artesian Green & Sustainable Bond Fund.

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Nikolaos Koukiasas

Portfolio Manager

London

Nikolaos is an experienced multi-asset class portfolio manager and trader with over nineteen years of experience in fixed income.

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Mark Bytheway

Director, ESG Research

Melbourne

Mark is Director ESG Research and is responsible for ESG analysis and strategy integration across Artesian's debt funds.

Team

The Zenith Investment Partners (ABN 27 103 132 672, AFS Licence 226872) (“Zenith”) rating (ETL3604AU (Artesian Corporate Bond Fund) and ETL8782AU (Artesian Green & Sustainable Bond Fund) assigned June 2024) referred to in this piece is limited to “General Advice” (s766B Corporations Act 2001) for Wholesale clients only.  This advice has been prepared without taking into account the objectives, financial situation or needs of any individual, including target markets of financial products, where applicable, and is subject to change at any time without prior notice.  It is not a specific recommendation to purchase, sell or hold the relevant product(s).  Investors should seek independent financial advice before making an investment decision and should consider the appropriateness of this advice in light of their own objectives, financial situation and needs.  Investors should obtain a copy of, and consider the PDS or offer document before making any decision and refer to the full Zenith Product Assessment available on the Zenith website.  Past performance is not an indication of future performance. Zenith usually charges the product issuer, fund manager or related party to conduct Product Assessments.  Full details regarding Zenith’s methodology, ratings definitions and regulatory compliance are available on our Product Assessments and at Fund Research Regulatory Guidelines

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